بورس دیتاداده‌های بازار سرمایه
بازگشت به شرکت‌ها

اطلاعات عمومی شرکت

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

نماد: سامان ثابت

مشخصات کلی

وضعیت فعالیت
نامشخص
سود سال گذشته
نامشخص
شناسه صنعت
نامشخص
شناسه
سامان ثابت
زمان ثبت
۱۹ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۳۲
زمان به‌روزرسانی
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

مقایسه گزارش‌های ۱۲ ماهه

مقایسه ردیف‌های گزارش‌های ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته

۵ گزارش، ۱۲ ردیف
عنوان۱۲ ماهه منتهی به 1404/09/30۱۲ ماهه منتهی به 1403/09/30۱۲ ماهه منتهی به 1402/09/30۱۲ ماهه منتهی به 1401/09/30۱۲ ماهه منتهی به 1400/09/30
سایر۱۲ ردیف

سود (زيان) فروش اوراق بهادار

۹۴۱٬۶۶۰‎−۲٬۲۸۹٬۴۳۴۹۹۹٬۸۵۸۴۰۳٬۹۹۴۷٬۷۴۴

سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار

۱۳۴٬۸۵۶۲۸۸٬۵۳۹۱٬۷۳۳٬۲۹۴۱٬۸۵۶٬۴۹۶۴۰۶٬۷۱۴

سود سهام

۰۰۶۷٬۲۸۹۱۶۲٬۱۲۸۲٬۹۷۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب

۲۴٬۰۹۹٬۸۵۴۱۰٬۹۵۹٬۵۳۱۱۰٬۹۵۴٬۷۱۳۹٬۳۴۸٬۱۴۹۲٬۴۰۶٬۲۶۲

ساير درآمدها

۲٬۸۷۴۷۸۸۱٬۹۳۴۱٬۶۶۲۱۷۶

جمع درآمدها

۲۵٬۱۷۹٬۲۴۴۸٬۹۵۹٬۴۲۴۱۳٬۷۵۷٬۰۸۸۱۱٬۷۷۲٬۴۲۹۲٬۸۲۳٬۸۷۰

هزينه کارمزد ارکان

‎−۸۲۵٬۴۲۴‎−۲۹۴٬۶۴۳‎−۴۳۴٬۹۷۹‎−۴۰۲٬۷۰۶‎−۱۳۸٬۰۸۹

ساير هزينه‌ها

‎−۲۸٬۵۷۲‎−۲۱٬۳۴۶‎−۲۷٬۲۸۸‎−۹٬۳۵۵‎−۳٬۱۴۵

جمع هزينه ها

‎−۸۵۳٬۹۹۶‎−۳۱۵٬۹۸۹‎−۴۶۲٬۲۶۷‎−۴۱۲٬۰۶۱‎−۱۴۱٬۲۳۴

سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي

۲۴٬۳۲۵٬۲۴۸۸٬۶۴۳٬۴۳۵۱۳٬۲۹۴٬۸۲۱۱۱٬۳۶۰٬۳۶۸۲٬۶۸۲٬۶۳۶

هزينه‌هاي مالي

۰۰۰‎−۴۰۲‎−۸۹۷

سود (زيان) خالص

۲۴٬۳۲۵٬۲۴۸۸٬۶۴۳٬۴۳۵۱۳٬۲۹۴٬۸۲۱۱۱٬۳۵۹٬۹۶۶۲٬۶۸۱٬۷۳۹

گزارش‌های ماهانه

عنوان گزارش‌های ماهانه ثبت‌شده برای این شرکت

گزارش ماهانه‌ای برای این شرکت یافت نشد.

گزارش‌های فصلی

عنوان گزارش‌های فصلی ثبت‌شده برای این شرکت